Financiën 2020

Begroting 2020

In de meerjarenbegroting van de Floriade is op basis van de actualisatie en herijking van de Business Case voor de jaarschijf 2020 (projectbegroting gemeente) de volgende raming opgenomen.

bedragen x € 1.000
uitgaven	bedrag 2020	inkomsten	bedrag 2020
bedrijfsvoering- & apparaatskosten	1.684	Overheidsbijdragen (via reserve FVA)	-1.000
programmakosten	588	Overheidsbijdragen (via reserve Floriade)	-2.500
Making of	250
terreinbeheer / parkmanagement	426
veiligheid	60
onvoorzien	871
indexatie	231
Floriade werkt, dialogue en bruggen via FVA	1.532
parkeren	3.215
impulsmiddelen	150
subtotaal uitgaven	9.007	subtotaal inkomsten	-3.500
onttrekkingen reserves		storting reserves
onttrekking reserve Floriade	-6.198	storting reserve Floriade	3.500
onttrekking reserve FVA ( bijdrage provincie Floriade)	-1.507
totaal wijzigingen reserve	-7.705	0,0	3.500
dekking vanuit reguliere middelen	1.302		0

Ten behoeve van de programmaorganisatie (incl. Communicatie) is er een budget beschikbaar van € 2,3 miljoen. Dit bedrag wordt deels gedekt uit reguliere middelen van € 1,3 miljoen.

Meerjarige businesscase

bedragen x € 1.000
omschrijving	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023/2024	totaal PB20	totaal PB19
uitgaven
projectorganisatie	6.032	2.210	2.072	2.043	1.801	705	14.863	14.560
dekking reguliere begroting	-2.491	-1.302	-1.277	-1.292	-1.158	-570	-8.090	-7.866
terrein	900						900	900
communicatie	637	267	175	175	175	175	1.604	1.604
geluidsmaatregelen		3.700	1.000				4.700	4.700
dekking saldireserve		-3.400					-3.400	-3.400
vergroening jachthaven	324						324	3.650
parkeren en mobiliteit		35	3.215	3.250			6.500	6.500
div. bijdr. (NTR, BIE, AIPH)	45						45	45
making of	885	280	250	479	150		2.044	2.044
Floriade impuls participatie		50	50	50	50		200	200
Floriade impuls subsidie		100	100				200	200
Floriade werkt! / bruggen / dialogues	612	542	538	897	140		2.729	2.729
veiligheid	26	139	60	160	260		645	645
onvoorziene kosten	103	20	871	813	116		1.923	1.923
beheerlasten	187	411	426	426	149		1.599	1.599
innovaties		2.000					2.000	2.000
indexering			231	365	91	41	728	804
financieringslasten	-801						-801	-801
bijdrage voorziening grex	13.477						13.477	7.562
dekking saldireserve	-2.700						-2.700
Floriade Almere 2022 BV							59.633	59.633
totale uitgaven Floriade	17.847	5.595	8.249	8.263	1.914	351	99.123	99.231
Inkomsten
bijdrage Almere	14.375	7.228					21.603	21.603
bijdragen overheden	3.068	790	3.800	336	586		8.580	8.580
bijdrage subsidies					2.500		2.500	2.500
bijdrage werkgelegenheid				1.500			1.500	1.500
parkeren en mobiliteit					4.398		4.398	4.398
indexering					1.017		1.017	1.017
Floriade Almere 2022 BV							59.882	59.882
totale inkomsten Floriade	20.511	8.560	7.733	2.733	8.641	0	99.480	99.480
RESULTAAT							357	249

Toelichting:

Op een aantal posten binnen de business case Floriade heeft op totaalniveau een verschuiving plaats gevonden. Hieronder volgt per post een korte toelichting:

Projectorganisatie: De vermeerdering betreft de toegekende loon- en prijscompensatie en een toevoeging vanuit de post ‘indexering’.
Vergroening jachthaven: De verlaging van deze post heeft te maken met de actualisatie van de grondexploitatie Floriade 2019.
Indexering: De vermindering van deze post heeft te maken met de vermeerdering op de post ‘projectorganisatie’.
Bijdrage voorziening grondexploitatie / dekking saldireserve: De vermeerdering op deze post heeft te maken met de actualisatie van de grondexploitatie Floriade 2019.

Afspraken en contracten

De raad heeft expliciet uitgesproken geïnformeerd te willen worden over de belangrijke afspraken en contracten die gemaakt worden en die bepalend zijn voor de Floriade. In onderstaande tabel is weergegeven welke nieuwe afspraken en contracten er in 2019 zijn aangegaan en in welke contracten er wijzigingen zijn.

onderdeel	activiteiten	doel	inhoud afspraken
Governance en Making Of
Governance	Aanpassing samenwerkingsovereen-komst gemeente Almere en Floriade Almere 2022 BV, aandeelhoudersinstructie, statuten van de Floriade Almere 2022 BV, het directie- en autorisatiereglement en de governancecode.	Herziening van de samenwerkingsafspraken tussen gemeente en Floriade Almere 2022 BV alsmede afronding van de doorontwikkeling van de governancestructuur (afronding collegebesluit 29 januari 2019).	Zie voor de wijzigingen de raadsbrief d.d. 27 augustus 2019.
Floriade terreinontwikkeling en vastgoed
Gebiedsontwikkeling	Koopovereenkomst met samenwerkingspartner Weerwater CV	Conform artikel 5.2 uit de ontwikkelingsovereenkomst Floriadeterrein en Stadswijk wordt per (groep) kavel(s) een koopovereenkomst gesloten.	Afspraken over de overdracht van de eerste 20 kavels door gemeente Almere aan Weerwater CV
	Overdracht gronden Haddock aan gemeente Almere op 1 mei 2019	Beschikking over benodigde gronden	Uitvoering afspraken proces-verbaal met jachthaven Haddock dd. 29 oktober 2018
	Tweede allonge bruikleenovereenkomst Urban Greeners	Herijking afspraken	Aanpassingen i.v.m. overdracht RVB gronden (jan 2019), ontwikkelrecht Weerwater CV en overeengekomen ontwerp voor groentransformatie.