Meerjarenperspectief
Meerjarenbegroting
De programmalijnen inclusief de sleutelprojecten en beheer en onderhoud zijn uiteengezet in een meerjarig perspectief. In dit overzicht zijn de ingerekende kasstromen in het fonds inzichtelijk gemaakt.
Het meerjarenperspectief tot en met 2021 laat een overprogrammering zien van € 3,0 miljoen. Gegeven het feit dat het een meerjarig programma betreft is het mogelijk hier in de fasering van de projecten maatwerk op toe te passen. De overprogrammering wordt met het bijstellen van planningen en begrotingen in de loop van de tijd opgelost. De uitgaven in de periode 2022 tot en met 2026 zijn indicatief van aard. Uitgangspunt is dat nooit meer uitgaven worden gedaan dan er middelen beschikbaar zijn. In 2020 wordt een nieuw meerjarenprogramma opgesteld, waarin de bijdragen aan sleutelprojecten voor de komende jaren worden bijgesteld.
bedragen x € 1.000
meerjarenperspectief FVA | realisatie t/m 2018 | Bijgesteld kader 2019 | 2020 | 2021 | Totaal | 2022-2026 | totaal |
bijdrage Almere | 28.959 | 7.770 | 8.232 | 7.878 | 52.839 | 29.484 | 82.323 |
bijdrage Provincie | 17.876 | 6.925 | 11.770 | 6.700 | 43.271 | 26.800 | 70.071 |
bijdrage Rijk | 1.656 | 6.561 | 14.130 | 14.130 | 36.477 | 25.000 | 61.477 |
revolverende middelen | 59 | 44 | 44 | 38 | 184 | 116 | 300 |
vrijval en onderbesteding* | 0 | -4.781 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaal beschikbaar | 48.550 | 16.519 | 38.957 | 28.746 | 132.772 | 81.400 | 214.171 |
proceskosten | -2.703 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -6.303 | -4.800 | -11.103 |
handelingsperspectief | 0 | -1.000 | -1.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 |
bijdrage organisatiekosten Oosterwold | -300 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | -300 |
subtotaal proceskosten | -3.003 | -2.200 | -2.900 | -1.200 | -9.303 | -4.800 | -14.103 |
programmalijnen | |||||||
1. versterken hart van de stad | -4.582 | -10.040 | -32.425 | -9.456 | -56.503 | -14.500 | -71.003 |
2. versterken leer- en werkomgeving | -3.851 | -4.102 | -6.157 | -6.758 | -20.869 | -16.000 | -36.869 |
3. energy on upcycling | -4.894 | -3.332 | -2.683 | -1.098 | -12.006 | -16.300 | -28.306 |
4. verblijfsplekken: cultuur, recreatie en toerisme | -3.528 | -7.474 | -6.241 | -13.009 | -30.252 | -34.200 | -64.452 |
5. vernieuwend wonen | -1.251 | -1.214 | -800 | -832 | -4.097 | -3.200 | -7.297 |
6. overige projecten | -485 | 0 | 0 | 0 | -485 | 0 | -485 |
7. risicobuffer | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
subtotaal programmalijnen | -18.590 | -26.163 | -49.306 | -31.153 | -125.211 | -84.200 | -209.411 |
beheer en onderhoud | -94 | -312 | -402 | -464 | -1.272 | -1.228 | -2.500 |
subtotaal beheer en onderhoud | -94 | -312 | -402 | -464 | -1.272 | -1.228 | -2.500 |
totaal jaaruitgaven | -21.687 | -28.675 | -52.608 | -32.817 | -135.787 | -90.228 | -226.015 |
vrije ruimte | -3.016 | -11.843 | |||||
*Om de vrijvallende middelen en onderbesteding zichtbaar te maken in de bestedingsruimte 2019 zijn deze in deze tabel gepresenteerd in de jaarschijf 2019. Omdat deze middelen feitelijk al beschikbaar waren (reeds gerealiseerde bijdragen) is er op deze regels een negatieve post opgenomen om dubbeltelling te voorkomen. | |||||||